투자전략 - 증권·금융 뉴스, 4페이지

삼성證 “NAVER, 커머스 성장 기대감에…실적 고성장 전망”

삼성증권은 네이버(NAVER)에 대해 커머스 부문 성장으로 올해 실적 고성장을 기록할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 27만 원에서 30만 원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 21만9000원이다. 7일 오동환 삼성증권 연구원은 “네이버 쇼핑은 6월부터 수수료 체계를 변경한다는 계획을 발표했다”며 “기존에는 네이버 쇼핑에서 유입된 구매에 대해서만 2%의 수수료를 받아왔으나, 앞으로는 모든 판매에 대해 1~4%의 판매 수수료를 받을 예정”이라고 했다. 오 연구원은 “이에 따라 플러스스토어에서 거

2025-03-07 08:11
BNK투자證 “원익QnC, 바닥 친 실적 흐름…하반기 회복 전망”

BNK투자증권은 원익QnC에 대해 저점을 찍은 실적이 올해 2분기부터 회복될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 3만3000원에서 3만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 1만8350원이다. 6일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “연결기준 지난해 4분기 매출액은 2171억 원, 영업손실 –81억 원을 기록해 기대치를 크게 하회했다”며 “전방 수요 감소로 쿼츠 매출이 직전 분기보다 5% 감소했고, 일회성 비용이 약 200억 원 반영됐기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “자회사 모멘티브가 -10%의

2025-03-06 08:23
KB證 “더블유씨피, 상반기 적자 불가피…수익 회복은 하반기부터”

KB증권은 더블유씨피에 대해 올해 상반기까지는 큰 폭의 적자를 기록한 후, 하반기부터 수익성 회복이 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 1만9000원에서 1만2000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 9300원이다. 6일 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향한 이유는 전기차 시장 성장세 둔화에 따른 전방 수요 감소와 신규 생산설비 가동 시점 순연 등을 반영해 2024~2032E 분리막 판매량 추정치를 기존 89억 제곱미터에서 75억 제곱미터로 하향 조정하고, 같은 기간 평균 영업이익

2025-03-06 08:06
한화투자證 “티이엠씨, 녹록지 않은 올해 업황…목표가↓”

한화투자증권은 티이엠씨에 대해 지난해에 이어 올해도 녹록지 않은 업황을 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 1만6000원에서 1만1000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 7840원이다. 5일 김광진 한화투자증권 연구원은 “최근 이구환신 정책 효과에 따른 강한 정보기술(IT) 기기 수요와 일부 낸드 제품들의 가격 반등으로 낸드 업황의 조기 반등 가능성이 제기된다”면서도 “여전히 높은 제조사들의 낸드 재고 수준과 감산을 통해 인위적으로 조절되고 있는 공급량을 고려할 때 낸드 업황의 정상화를

2025-03-05 08:22
iM증권 “해성디에스, 2분기부터 실적 개선 전망…목표가는↓”

iM증권은 해성디에스에 대해 올해 2분기부터 실적 개선이 시작될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4만6000원에서 3만6500원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만9550원이다. 5일 송명섭 iM증권 연구원은 “해성디에스의 더블데이터레이트(DDR)5용 반도체 패키징 기판(Pkg. Substrate) 시장 진입 지연과 DDR4 수요 둔화의 영향으로 실적이 지난해 2분기부터 하락세를 보이고 있다”며 “올해 1분기 말부터 예상되는 최대 고객향 DDR5 Pkg. Substrate출하 개시와 하반기

2025-03-05 08:11
[오늘의 투자전략] 국내증시, 트럼프發 변동성에도 저점 다지기

전문가들은 4일 국내 증시가 △국내 연휴 기간 중 미국 증시 변화 △트럼프 관세 뉴스 플로우 △미국 2월 비농업 고용 △ECB 통화정책 회의, 중국 양회 이벤트, △브로드컴 실적, 국내 인터배터리 행사와 같은 특정 업종 이벤트에 영향을 받으며, 저점(2500~2620p)을 재차 높여가는 구간에 돌입할 것으로 전망했다. 한지영 키움증권 연구원은 “국내 연휴 기간인 2월 28일(금)~3월 3일(월) 미국 증시는 하락 마감(2거래일 간 누적 등락률 다우 -0.1%, S&P500 -0.2%, 나스닥 –1.0%)했다”며 “28일에는 직전일

2025-03-04 10:00
한국투자證 “티웨이항공, 3분기 실적 변곡점…장기 성장 전망”

한국투자증권은 티웨이항공에 대해 하반기 턴어라운드와 최대주주 변경 등으로 장기 성장할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4000원에서 3500원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2510원이다. 4일 최고운 한국투자증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 우려했던 대로 부진했다”며 “매출액은 3분기와 유사했지만, 운임 하락과 일회성 비용 반영으로 영업손실이 609억 원으로 대폭 확대됐다”고 했다. 최 연구원은 “티웨이항공은 유럽노선 취항으로 국제선 공급(ASK)을 전년 동기 대비 34% 늘리면서 저

2025-03-04 08:29
유안타證 “에이피알, 해외 시장 확대와 신제품 출시…목표가↑”

유안타증권은 에이피알에 대해 해외 시장 확대 등의 외형 성장을 통해 실적 개선을 이룰 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만6000원에서 7만7000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 5만8800원이다. 4일 이승은 유안타증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 매출액 2442억 원, 영업이익 396억 원으로 사상 최대를 기록하며 시장기대치 389억 원에 부합했다”며 “미국 시장에서는 매출 690억 원을 기록하며 기업 간 거래(B2B)와 아마존을 중심으로 성장을 지속했으며, 올해는 미국 B2B 매

2025-03-04 08:02
신한투자證 “더블유게임즈, 신사업 성과에…밸류 확장 전망”

신한투자증권은 더블유게임즈에 대해 신사업 규모 확대로 실적 성장이 빨라질 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만9000원에서 7만 원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만9400원이다. 28일 강석오 신한투자증권 연구원은 “신사업 성과로 밸류에이션 확장을 기대한다”며 “온라인카지노와 캐주얼 사업의 고성장을 전망하며, 실적 성장과 주주환원 정책의 동반이 주가 우상향을 이끌 것”이라고 했다. 강 연구원은 “더블유게임즈는 2023년 말 온라인카지노 기업 슈퍼네이션을 인수한 이후 지난해 4분기에 처음

2025-02-28 08:35
삼성證 “신한서부티엔디리츠, 호텔 편입 추진…DPS 저점 확인”

삼성증권은 신한서부티엔디리츠에 대해 주당 배당금(DPS)이 저점을 찍고 2027년부터 회복할 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 전 거래일 기준 종가는 3455원이다. 28일 이경자 삼성증권 연구원은 “최근 신한리츠운용이 ‘신라스테이 마포’ 매입의 우선협상대상자로 선정됐다”며 “향후 사모리츠 법인 설립과 인가 이후 신한서부티엔디리츠에 편입을 추진할 계획”이라고 했다. 이 연구원은 “매입가는 1400억 원으로 객실당 3억7000만 원에 매입한 셈이며, 3~4성급 시장 가격인 4억 원 이상을 하회한다”며 “매입

2025-02-28 08:15
NH투자證 “원익IPS, 전환투자 속 매출 회복세 지속…목표가↑”

NH투자증권은 원익IPS에 대해 전환투자 증가 등에 힘입어 올해 매출 회복세를 지속할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4만1000원에서 3만8000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만9300원이다. 27일 김광진 한화투자증권 연구원은 “원익IPS 투자의견을 유지하고 목표주가를 소폭 상향 조정했다”며 “중국 신규 고객을 포함해 예상보다 양호한 디스플레이 수주와 주요 고객사 전환 투자를 고려해 실적을 상향 조정했다”고 설명했다. 김 연구원은 “올해 메모리 업체들의 신규 라인 투자는 제한적이나

2025-02-27 08:16
한화투자證 “HPSP, 다소 아쉬울 올해 성장세…목표가↓”

한화투자증권은 HPSP에 대해 올해 실적 성장이 있겠지만, 시장 기대치에는 다소 미달할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4만1000원에서 3만8000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만9300원이다. 27일 김광진 한화투자증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 매출액 663억 원, 영업이익 340억 원으로 시장 기대치를 소폭 상회하는 수준일 것”이라며 “신규 중국 고객향 공급을 포함해 총 장비 인도량이 전 분기 대비 증가한 것으로 파악되며, 특히 올해 1분기로 예상됐던 장비 1대에 대한 매

2025-02-27 08:05
대신證 “고려아연, 투자의견↓·목표가↑…희소금속 실적 주목”

대신증권은 고려아연에 대해 경영권 분쟁으로 주가가 펀더멘털 이상으로 상승했다고 분석했다. 투자의견은 기존 ‘매수’에서 ‘중립(Marketperform)’으로 하향 조정했다. 목표주가는 기존 67만 원에서 70만 원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 77만5000원이다. 26일 이태환 대신증권 연구원은 “경영권 분쟁 이슈로 펀더멘털 이상의 주가 영역에 들어선 상태”라며 “투자의견을 하향 조정한다”고 했다. 이 연구원은 “지난해 4분기 연결기준 매출액은 3조4400억 원, 영업이익은 1328억 원, 영업이익률은 3.9%를 기

2025-02-26 08:24
유안타證 “셀트리온, 아쉬운 4분기…올해 이익 개선 전망”

유안타증권은 셀트리온에 대해 원가율 상승 등에 힘입어 올해 이익 개선이 이뤄질 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 25만 원에서 24만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 17만4100원이다. 26일 하현수 유안타증권 연구원은 “연결 기준 매출액은 1조636억 원, 영업이익은 1964억 원으로 영업이익은 컨센서스를 하회했다”며 “3공장 상업 생산이 시작되며 관련 인건비, 준비 비용 등 운영 비용 증가와 일부 일회성 비용 등의 영향”이라고 했다. 하 연구원은 “지난해 4분기 제품 원가율은 49%

2025-02-26 08:05
유진투자證 “한글과컴퓨터, AI 사업 본격화에…실적 성장할 것”

유진투자증권은 한글과컴퓨터에 대해 인공지능(AI) 사업 본격화에 힘입어 3년 연속 두 자릿수 실적 성장을 거둘 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 2만8000원에서 3만3000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만2100원이다. 25일 박종선 유진투자증권 연구원은 “전날 발표한 지난해 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 885억 원, 영업이익 56억 원으로 전년 동기 대비 각각 5.8%, 44.8% 감소했다”며 “시장 컨센서스 대비 매출액은 소폭 하회했으나, 영업이익은 큰 폭으로 하회했다”고

2025-02-25 08:25

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